måndag 30 juni 2014

Portföljsammanställning Q2 2014

Nedan följer en portföljsammanställning för andra kvartalet 2014:

Aktieportfölj
Bolag/aktie      Valuta         Antal           Portföljandel  
Mr Green SEK 1430 25%
Protector Försäkring  NOK 530 10%
Fortum EUR 75 6%
Bahnhof SEK 560 21%
BankNordik DDK 200 13%
Hexatronic SEK 750 6%
Likvider SEK - 19%

Hittills i år är viktad totalavkastning: +15% (SIXRX: 10%) - Värdeökning 26 tkr
Värde på portfölj: 0,21 miljoner 

Några förändringar har skett i portföljen. Hexatronic är nytt innehav under kvartalet (rapport på fredag) och har även ökat en del i Mr Green. Annars så har mest likvider ökat. Insatt belopp under andra kvartalet är 23 000 kr. Och amorterat 10 000 kr. Erhållen utdelning (efter skatt) uppgick till 5 000 kr. 

måndag 23 juni 2014

Delsålt Fortum

Till skillnad från Lundaluppen så har jag faktiskt lyckas tajma min försäljning av mina fortumaktier någorlunda väl. Idag sålde jag nämligen av ytterligare 75 aktier á 20 EUR, vilket gör att jag nu har 75 aktier kvar (av totalt 215 aktier som jag ägde vid årsskiftet 2013/2014). Tidigare försäljning i år ägde rum vid 17 EUR per aktie. Inköp gjordes runt 13,8 EUR per aktie.

Anledningen till att jag säljer av mina fortumaktier är att jag finner bolaget fullvärderat. Och anledningen till att jag fortfarande behåller några är att jag tror att aktien kan fortsätta upp en bit till.

Jag försöker sedan ett antal år tillbaka följa Peter Lynchs system där jag kategoriserar mina investeringar. Fortum hamnade i facket turn-around (senare även asset-play, i med försäljningen av distributionsnäten). Det innebär att köp sker på attraktiva nivåer och att försäljning ska ske när bolaget uppnått sin turn-around eller att bolagets tillgångar nu blivit fullgott värderade, vilket jag då anser har skett på nuvarande nivåer.

Fortfarande har inte bolaget annonserat sin försäljning av sitt svenska distributionsnät. När så sker kommer jag sannolikt att sälja resterande delar av mitt innehav.

fredag 13 juni 2014

I väntan på Q2 uppdatering

Har varit dålig på att uppdatera bloggen. Däremot har mycket hänt med mina innehav. Fortum fortsätter upp likt en raket, förmodligen spekulation kring försäljning av svenska distributionsnätet. Mr Green, Bahnhof, Protector har levererat starka rapporter och stigit därefter. BankNordik har legat stilla, tror nog dock att Q2:an kanske kan sätta fart på aktien igen. Hexatronic har inte heller rört sig nämnvärt. Nya inköp har varit i Mr Green, som jag anser är väldigt undervärderat baserat på underliggande lönsamhet. 30 juni tänkte jag uppdatera portföljen. Men har inte gjort några större förändringar. Portföljen är upp (typ 10-14 procent), vilket är i linje med mitt absoluta avkastningskrav om 20 procent per år. Vi får se vad det landar på.